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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 374.00 | 205.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 274.00 | 173 967.00 | 175 306.00 | 349 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 854.00 | 174 342.00 | 175 511.00 | 349 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 232.00 | 47 917.00 | 275 315.00 | 323 232.00 |
072 Créances – Autres | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
084 Disponibilités | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 056.00 | 47 917.00 | 436 139.00 | 484 056.00 |
110 Total général Actif | 833 910.00 | 222 259.00 | 611 650.00 | 833 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |