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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 018.00 | 28 967.00 | 30 051.00 | 59 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 26 507.00 | 4 487.00 | 30 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 302.00 | 55 474.00 | 54 828.00 | 110 302.00 |
BT Marchandises | 591 112.00 | | 591 112.00 | 591 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 518.00 | | 505 518.00 | 505 518.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 485.00 | | 1 127 485.00 | 1 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 787.00 | 55 474.00 | 1 182 312.00 | 1 237 787.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 115 101.00 | 82 830.00 | | 115 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 32 271.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 132 858.00 | 122 801.00 | | 132 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 282.00 | 626 017.00 | | 552 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 352.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 367.00 | 194 503.00 | | 464 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 42 323.00 | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 454.00 | 863 576.00 | | 1 049 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 312.00 | 986 377.00 | | 1 182 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 248.00 | 13 227.00 | | 42 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 13 227.00 | | 42 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 367.00 | 464 367.00 | | 464 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 282.00 | 471 164.00 | 81 118.00 | 552 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 422.00 | 522 422.00 | | 522 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 698.00 | 522 422.00 | 5 275.00 | 527 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 454.00 | 968 336.00 | 81 118.00 | 1 049 454.00 |