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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 644.00 | 98 032.00 | 17 611.00 | 115 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 584.00 | 88 009.00 | 14 574.00 | 102 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 228.00 | 186 042.00 | 32 185.00 | 218 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 870.00 | 186 042.00 | 172 827.00 | 358 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 733.00 | -50 615.00 | | -37 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 902.00 | 12 882.00 | | -20 902.00 |
DL TOTAL (I) | -50 385.00 | -29 483.00 | | -50 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 644.00 | 24 327.00 | | 106 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 89.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 13 976.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | 56 369.00 | | 93 884.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 1 135.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 213.00 | 95 897.00 | | 223 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 827.00 | 66 414.00 | | 172 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 785.00 | 89 253.00 | | 122 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 335.00 | | 5 893.00 | 212 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 335.00 | | 5 893.00 | 212 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 325.00 | 27 717.00 | | 158 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 325.00 | 27 717.00 | | 158 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 644.00 | 6 216.00 | 428.00 | 106 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 213.00 | 122 785.00 | 428.00 | 223 213.00 |