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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
AP Constructions | 22 734.00 | 14 124.00 | 8 610.00 | 22 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 142.00 | 28 639.00 | 42 502.00 | 71 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 286.00 | | 1 985 286.00 | 1 985 286.00 |
BZ Autres créances | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 975.00 | | 2 313 975.00 | 2 313 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 116.00 | 28 639.00 | 2 356 477.00 | 2 385 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DH Report à nouveau | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 213.00 | | | -210 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 866.00 | | | 1 039 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 119.00 | | | 741 119.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 864.00 | | | 286 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 813.00 | | | 2 342 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 477.00 | | | 2 356 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 813.00 | | | 2 342 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 818.00 | | 1 893 818.00 | 1 893 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 818.00 | | 1 893 818.00 | 1 893 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 464.00 | | | -36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 372.00 | | | 1 897 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 585.00 | | | 2 107 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 213.00 | | | -210 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 945.00 | | 2 197.00 | 68 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 592.00 | | 2 197.00 | 22 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 192.00 | 4 448.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 4 448.00 | | 24 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 866.00 | 1 039 866.00 | | 1 039 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 864.00 | 286 864.00 | | 286 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 286.00 | 1 985 286.00 | | 1 985 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VI Groupe et associés | 232 547.00 | 232 547.00 | | 232 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 463.00 | 2 313 675.00 | 24 789.00 | 2 338 463.00 |
VW T.V.A. | 630 261.00 | 630 261.00 | | 630 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 813.00 | 2 342 813.00 | | 2 342 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
ST Autres comptes | 277 897.00 | | | 277 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234 846.00 | | | 1 234 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 538.00 | | | 356 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 359.00 | | | 1 599 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |