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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 442.00 | 54 870.00 | 102 571.00 | 157 442.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 8 760.00 | 2 004.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 61 625.00 | 75 437.00 | 137 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 729.00 | 125 256.00 | 249 473.00 | 374 729.00 |
BT Marchandises | 677 200.00 | | 677 200.00 | 677 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 584.00 | 4 646.00 | 265 937.00 | 270 584.00 |
BZ Autres créances | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
CF Disponibilités | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 438.00 | 4 646.00 | 1 147 792.00 | 1 152 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 168.00 | 129 903.00 | 1 397 265.00 | 1 527 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 1 054.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 59 300.00 | 19 900.00 | | 59 300.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 122.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 41 494.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 235 104.00 | 209 571.00 | | 235 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 107.00 | 411 353.00 | | 404 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 617.00 | 430 381.00 | | 446 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 973.00 | 220 522.00 | | 223 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 463.00 | 52 040.00 | | 87 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 161.00 | 1 114 299.00 | | 1 162 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 265.00 | 1 323 870.00 | | 1 397 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 498.00 | 37 072.00 | 13 314.00 | 101 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 522.00 | 18 695.00 | 9 347.00 | 45 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | 18 376.00 | 3 966.00 | 55 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 617.00 | 446 617.00 | | 446 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 973.00 | 223 973.00 | | 223 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 107.00 | 139 637.00 | 264 470.00 | 404 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 231.00 | 410 231.00 | | 410 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 691.00 | 410 231.00 | 9 460.00 | 419 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 161.00 | 897 691.00 | 264 470.00 | 1 162 161.00 |