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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 2 336.00 | 3 063.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779.00 | 2 336.00 | 4 443.00 | 6 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 195 277.00 | | 195 277.00 | 195 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 290.00 | | 427 290.00 | 427 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 069.00 | 2 336.00 | 442 733.00 | 445 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DL TOTAL (I) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
EA Autres dettes | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 851.00 | | | 396 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252.00 | | 2 527.00 | 4 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 2 527.00 | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 1 355.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 355.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 697.00 | 231 317.00 | 1 380.00 | 232 697.00 |
VW T.V.A. | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 851.00 | 396 600.00 | 251.00 | 396 851.00 |