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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710.00 | 2 711.00 | 7 999.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BZ Autres créances | 369 529.00 | | 369 529.00 | 369 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 816 821.00 | | 816 821.00 | 816 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 060.00 | | 1 221 060.00 | 1 221 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 771.00 | 2 711.00 | 1 229 060.00 | 1 231 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 711 601.00 | 327 333.00 | | 711 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 715.00 | 384 267.00 | | 426 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 966.00 | 713 251.00 | | 1 139 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 079.00 | 60 939.00 | | 61 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 42 331.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 74 698.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 177 969.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 060.00 | 891 220.00 | | 1 229 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 093.00 | 177 969.00 | | 89 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 622.00 | 94 125.00 | | 78 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 647.00 | 537 249.00 | | 608 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 932.00 | 152 982.00 | | 181 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 715.00 | 384 267.00 | | 426 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211.00 | | 7 500.00 | 3 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 7 500.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
VI Groupe et associés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 739.00 | 398 739.00 | | 398 739.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |