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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 931.00 | 920 694.00 | 1 086 237.00 | 2 006 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599 600.00 | 5 886 173.00 | 13 713 427.00 | 19 599 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082 698.00 | 6 806 867.00 | 15 275 830.00 | 22 082 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 455.00 | | 1 194 455.00 | 1 194 455.00 |
BZ Autres créances | 8 640 839.00 | | 8 640 839.00 | 8 640 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 474.00 | | 9 958 474.00 | 9 958 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 041 173.00 | 6 806 867.00 | 25 234 305.00 | 32 041 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 369.00 | -640 712.00 | | -893 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 167.00 | -252 656.00 | | -1 362 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 097 896.00 | 2 242 579.00 | | 2 097 896.00 |
DL TOTAL (I) | 392 360.00 | 1 899 210.00 | | 392 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 828.00 | 1 479 847.00 | | 1 543 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 828.00 | 1 479 847.00 | | 1 543 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 218 506.00 | 18 840 141.00 | | 19 218 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 137.00 | 2 219 800.00 | | 2 909 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 260.00 | 1 274 912.00 | | 495 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 293.00 | 631 894.00 | | 588 293.00 |
EA Autres dettes | 61 545.00 | 49 509.00 | | 61 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 298 117.00 | 23 016 259.00 | | 23 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 234 305.00 | 26 395 317.00 | | 25 234 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 218 506.00 | | | 19 218 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 119 074.00 | | 6 119 074.00 | 6 119 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 074.00 | | 6 119 074.00 | 6 119 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 091.00 | |
GE Autres charges | | | 46 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 603 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 854.00 | 747 747.00 | | 152 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 854.00 | 722 747.00 | | 152 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 660.00 | 8 305 426.00 | | 6 731 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 827.00 | 8 558 082.00 | | 8 093 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 167.00 | -252 656.00 | | -1 362 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 417 633.00 | | 667 904.00 | 21 417 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 22 082 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 2 006 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 075 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 617.00 | | 3 153.00 | 2 006 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 411 015.00 | | 664 750.00 | 19 411 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706 820.00 | 1 102 886.00 | 2 840.00 | 5 706 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 124.00 | 189 409.00 | 2 840.00 | 734 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 696.00 | 913 476.00 | | 4 972 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 847.00 | 228 091.00 | 164 110.00 | 1 479 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 847.00 | 228 091.00 | 164 110.00 | 1 479 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 091.00 | 164 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 218 506.00 | 19 218 506.00 | | 19 218 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 137.00 | 2 909 137.00 | | 2 909 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 293.00 | 588 293.00 | | 588 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 455.00 | 1 194 455.00 | | 1 194 455.00 |
VB T. V. A. | 541 692.00 | 541 692.00 | | 541 692.00 |
VC Groupe et associés | 7 879 412.00 | 7 879 412.00 | | 7 879 412.00 |
VP Divers | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 941.00 | 446 941.00 | | 446 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958 475.00 | 9 958 475.00 | | 9 958 475.00 |
VW T.V.A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 298 117.00 | 23 298 117.00 | | 23 298 117.00 |