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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 330.00 | 1 345.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 493.00 | 24 577.00 | 50 917.00 | 75 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 14 053.00 | 6 709.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 050.00 | 38 960.00 | 59 090.00 | 98 050.00 |
BT Marchandises | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 853.00 | 2 314.00 | 258 539.00 | 260 853.00 |
BZ Autres créances | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CF Disponibilités | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 417.00 | 2 314.00 | 617 103.00 | 619 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 467.00 | 41 274.00 | 676 193.00 | 717 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 384.00 | 157 142.00 | | 167 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 672.00 | 10 242.00 | | 35 672.00 |
DL TOTAL (I) | 233 056.00 | 197 384.00 | | 233 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 628.00 | 261 154.00 | | 228 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 233.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 124 992.00 | | 129 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | 42 468.00 | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | 46 617.00 | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 137.00 | 477 565.00 | | 443 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 193.00 | 674 949.00 | | 676 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 769.00 | 392 734.00 | | 306 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 492.00 | | 1 181 492.00 | 1 181 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 492.00 | | 1 181 492.00 | 1 181 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 1 123.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 18 207.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1 761.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 313.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 15 893.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 1 807.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 597.00 | 899 575.00 | | 1 186 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 925.00 | 889 333.00 | | 1 150 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 672.00 | 10 242.00 | | 35 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 330.00 | 28 415.00 | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 359.00 | | 1 675.00 | 100 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 98 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 96 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 18 345.00 | 3 983.00 | 24 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 18 014.00 | 3 983.00 | 24 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 258 076.00 | 258 076.00 | | 258 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 628.00 | 92 260.00 | 133 218.00 | 228 628.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 461.00 | 288 461.00 | | 288 461.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 137.00 | 306 769.00 | 133 218.00 | 443 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 146.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 4 242.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 312 124.00 | 220 500.00 | | 312 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | 14 463.00 | | 11 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 179.00 | 47 055.00 | | 34 179.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 807.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 2 953.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 885.00 | 170 107.00 | | 240 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 158.00 | 125 618.00 | | 128 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 573.00 | 239 205.00 | | 332 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |