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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
DL TOTAL (I) | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 345.00 | | | 382 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 383.00 | | | 382 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 279.00 | | | 667 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 886.00 | | | 552 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 235.00 | | | 577 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 906.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 339.00 | 23 552.00 | 194 891.00 | 171 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 664.00 | 10 666.00 | 53 330.00 | 42 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 675.00 | 12 886.00 | 141 561.00 | 128 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
ST Autres comptes | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 961.00 | | | 71 961.00 |