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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 603 631.00 | 775 000.00 | 828 631.00 | 1 603 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 631.00 | 775 000.00 | 828 631.00 | 1 603 631.00 |
072 Créances – Autres | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
084 Disponibilités | 232 278.00 | | 232 278.00 | 232 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 114.00 | 36 651.00 | 392 463.00 | 429 114.00 |
110 Total général Actif | 2 032 745.00 | 811 651.00 | 1 221 094.00 | 2 032 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 751 617.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 29 574.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 29 574.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 046.00 | 45 978.00 | | 30 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 377.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 166.00 | 48 355.00 | | 77 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 166.00 | -18 781.00 | | -77 166.00 |
280 Produits financiers | 84 757.00 | 63 693.00 | | 84 757.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 920.00 | | |
294 Charges financières | 3 411.00 | 3 790.00 | | 3 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 30 084.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 101.00 | 12 958.00 | | 4 101.00 |