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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 202.00 | 52 943.00 | 40 260.00 | 93 202.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 202.00 | 52 943.00 | 49 260.00 | 102 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
060 Stock marchandises | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
084 Disponibilités | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 219.00 | | 178 219.00 | 178 219.00 |
110 Total général Actif | 280 422.00 | 52 943.00 | 227 479.00 | 280 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 289.00 | 312 148.00 | | 291 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 976.00 | 21 937.00 | | 65 976.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | 5 779.00 | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 615.00 | 339 864.00 | | 360 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 516.00 | 139 733.00 | | 4 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 458.00 | 6 290.00 | | -5 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | -3 850.00 | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 74 472.00 | 66 063.00 | | 74 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | 6 368.00 | | 7 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 486.00 | 115 561.00 | | 87 486.00 |
252 Charges sociales | 25 987.00 | 15 500.00 | | 25 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 7 546.00 | | 11 376.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 351 804.00 | 353 212.00 | | 351 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 812.00 | -13 348.00 | | 8 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | 15 227.00 | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 554.00 | 1 879.00 | | 5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 732.00 | | | 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |