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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 150.00 | 84 626.00 | 7 524.00 | 92 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 200.00 | 84 626.00 | 497 574.00 | 582 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 833.00 | 84 626.00 | 626 207.00 | 710 833.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 152.00 | 129 619.00 | | 106 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 447.00 | -23 467.00 | | 13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 121 799.00 | 108 352.00 | | 121 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 821.00 | 19 593.00 | | 404 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 14 781.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 190.00 | 5 901.00 | | 9 190.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 408.00 | 40 275.00 | | 504 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 207.00 | 148 627.00 | | 626 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 749.00 | 40 275.00 | | 433 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 635.00 | 61 411.00 | | 81 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 188.00 | 84 878.00 | | 68 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 447.00 | -23 467.00 | | 13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 250.00 | | 490 950.00 | 91 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | | 900.00 | 91 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 732.00 | 10 894.00 | | 73 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 732.00 | 10 894.00 | | 73 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 408.00 | 433 749.00 | 70 659.00 | 504 408.00 |