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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 242.00 | 16 423.00 | 15 820.00 | 32 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 490.00 | 19 663.00 | 27 827.00 | 47 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 298.00 | 19 663.00 | 146 635.00 | 166 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 31 943.00 | 18 417.00 | | 31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 13 526.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 65 460.00 | 45 384.00 | | 65 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168.00 | 4 617.00 | | 7 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | 7 161.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 2 157.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 595.00 | 41 459.00 | | 46 595.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 174.00 | 55 395.00 | | 81 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 635.00 | 100 778.00 | | 146 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 924.00 | 55 116.00 | | 75 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 178.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 526.00 | | 4 849.00 | 43 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 47 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 35 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | | 4 809.00 | 31 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | 40.00 | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 2 864.00 | 885.00 | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 2 864.00 | 885.00 | 17 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 1 856.00 | 5 250.00 | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 174.00 | 75 924.00 | 5 250.00 | 81 174.00 |