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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AP Constructions | 279 300.00 | 144 696.00 | 134 604.00 | 279 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 5 998.00 | 528.00 | 6 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 556.00 | | 178 556.00 | 178 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 465.00 | 164 848.00 | 338 617.00 | 503 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
BT Marchandises | 562 589.00 | | 562 589.00 | 562 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 454.00 | 1 581.00 | 25 873.00 | 27 454.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 201.00 | 1 581.00 | 843 619.00 | 845 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 666.00 | 166 429.00 | 1 182 237.00 | 1 348 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 085.00 | -185 253.00 | | -221 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 044.00 | -35 832.00 | | -3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 105 871.00 | 108 915.00 | | 105 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 314.00 | 1 083 027.00 | | 754 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 230.00 | 195 139.00 | | 291 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 27 508.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 2 253.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 366.00 | 1 307 927.00 | | 1 076 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 237.00 | 1 416 842.00 | | 1 182 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 192.00 | 1 307 927.00 | | 1 066 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 677.00 | 915 886.00 | | 1 092 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 720.00 | 951 718.00 | | 1 095 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 044.00 | -35 832.00 | | -3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 239.00 | | 613.00 | 510 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 386.00 | 180 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 503 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 709.00 | | 613.00 | 187 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 687.00 | 16 160.00 | | 148 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 687.00 | 16 160.00 | | 148 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 230.00 | 291 230.00 | | 291 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 556.00 | | 178 556.00 | 178 556.00 |
UX Autres créances clients | 27 454.00 | 25 873.00 | 1 581.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 754 314.00 | 754 314.00 | | 754 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 921.00 | 115 785.00 | 180 137.00 | 295 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 192.00 | 1 066 192.00 | | 1 066 192.00 |