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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 688.00 | | 389 688.00 | 389 688.00 |
CU Autres participations | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 132 550.00 | 90 372.00 | | 132 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049.00 | 73 678.00 | | -2 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757.00 | 1 255.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 342 259.00 | 375 305.00 | | 342 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 953.00 | 11 421.00 | | 45 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 429.00 | 46 328.00 | | 47 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 688.00 | 421 633.00 | | 389 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -502.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | -1 162.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211.00 | 76 960.00 | | 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259.00 | 3 282.00 | | 2 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049.00 | 73 678.00 | | -2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 510.00 | | | 342 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 510.00 | | | 342 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255.00 | 502.00 | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 502.00 | | 1 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |