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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 11 076.00 | 43 913.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 885.00 | 92 346.00 | 139 539.00 | 231 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 714 933.00 | 141 109.00 | 15 573 823.00 | 15 714 933.00 |
BF Prêts | 7 423 161.00 | | 7 423 161.00 | 7 423 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 694 512.00 | 309 055.00 | 24 385 457.00 | 24 694 512.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396 863.00 | | 5 396 863.00 | 5 396 863.00 |
BP En cours de production de services | 1 414 797.00 | | 1 414 797.00 | 1 414 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 693.00 | | 4 195 693.00 | 4 195 693.00 |
BZ Autres créances | 647 893.00 | | 647 893.00 | 647 893.00 |
CF Disponibilités | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 971.00 | | 11 775 971.00 | 11 775 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 714 199.00 | 309 055.00 | 36 405 145.00 | 36 714 199.00 |
CU Autres participations | 1 093 530.00 | 64 524.00 | 1 029 006.00 | 1 093 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 447 156.00 | 5 339 255.00 | | 5 447 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 405.00 | 107 901.00 | | 286 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933 561.00 | 7 647 156.00 | | 7 933 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 592 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 592 768.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 11 459 054.00 | 5 125 791.00 | | 11 459 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517 080.00 | 4 206 143.00 | | 4 517 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866 378.00 | 13 805 185.00 | | 9 866 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 714.00 | 1 318 340.00 | | 1 160 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 476.00 | 502 973.00 | | 891 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 600.00 | 510 450.00 | | 501 600.00 |
EA Autres dettes | 75 282.00 | 346 102.00 | | 75 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 471 584.00 | 25 814 984.00 | | 28 471 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 405 145.00 | 34 054 908.00 | | 36 405 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 141 529.00 | 22.00 | | 17 141 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 866 378.00 | | | 9 866 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 676 832.00 | 280 000.00 | 3 956 832.00 | 3 676 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 832.00 | 280 000.00 | 3 956 832.00 | 3 676 832.00 |
FM Production stockée | | | 1 474 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 2 200.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 4 818.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 946.00 | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 200.00 | 2 200.00 | | 107 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 666.00 | 3 146.00 | | 116 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 116.00 | 1 672.00 | | -111 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 113.00 | 7 986 746.00 | | 8 205 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 708.00 | 7 878 845.00 | | 7 918 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 405.00 | 107 901.00 | | 286 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 542 792.00 | | 15 767 738.00 | 21 542 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 573 034.00 | 24 407 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616 018.00 | 24 694 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 442.00 | 54 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 231 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 95 431.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 548.00 | | 81 880.00 | 150 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 390 244.00 | | 15 590 427.00 | 21 390 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 344.00 | 52 078.00 | | 51 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 9 076.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | 43 002.00 | | 49 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 768.00 | | 592 768.00 | 592 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 951.00 | 116 498.00 | 95 816.00 | 184 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 719.00 | 116 498.00 | 688 584.00 | 777 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 459 054.00 | 1 444 233.00 | 10 014 821.00 | 11 459 054.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 291.00 | 826 291.00 | | 826 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 714.00 | 1 160 714.00 | | 1 160 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 714 933.00 | 15 714 933.00 | | 15 714 933.00 |
UP Prêts | 7 423 161.00 | | 7 423 161.00 | 7 423 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 015.00 | 101 875.00 | 74 140.00 | 176 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 693.00 | 4 195 693.00 | | 4 195 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179 565.00 | 3 179 565.00 | | 3 179 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 515.00 | 22 280.00 | 1 315 235.00 | 1 337 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 040 087.00 | 9 040 087.00 | | 9 040 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 681 000.00 | | | 7 681 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 737.00 | | | 1 347 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 981.00 | 381 981.00 | | 381 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 179 279.00 | 20 681 978.00 | 7 497 301.00 | 28 179 279.00 |
VW T.V.A. | 650 274.00 | 650 274.00 | | 650 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 471 584.00 | 17 141 529.00 | 11 330 055.00 | 28 471 584.00 |