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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 6 136.00 | 4 259.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 583.00 | 6 136.00 | 432 447.00 | 438 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 314.00 | 6 136.00 | 575 178.00 | 581 314.00 |
CU Autres participations | 428 188.00 | | 428 188.00 | 428 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 500.00 | | | 1 075 500.00 |
DH Report à nouveau | -561 686.00 | | | -561 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 551 535.00 | | | 551 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 178.00 | | | 575 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 421.00 | | 232 421.00 | 232 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 421.00 | | 232 421.00 | 232 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 938.00 | | 14 645.00 | 441 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 428 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 438 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | | 3 918.00 | 6 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 461.00 | | 10 727.00 | 435 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 2 171.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 171.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |