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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 590.00 | 336 280.00 | 1 292 310.00 | 1 628 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 531.00 | 336 280.00 | 1 404 251.00 | 1 740 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 605 918.00 | 336 280.00 | 1 269 638.00 | 1 605 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 500.00 | 757 479.00 | | 919 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 853.00 | 162 021.00 | | -278 853.00 |
DK Provisions réglementées | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
DL TOTAL (I) | 736 631.00 | 1 015 484.00 | | 736 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 374.00 | 469 085.00 | | 302 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 293.00 | 333 687.00 | | 336 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 830.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 54 336.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 620.00 | 876 938.00 | | 667 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 251.00 | 1 892 422.00 | | 1 404 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 293.00 | | | 336 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 217.00 | 475 622.00 | | 356 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 070.00 | 313 601.00 | | 635 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 853.00 | 162 021.00 | | -278 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 598.00 | | 2 774.00 | 1 762 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 781.00 | 1 628 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 781.00 | 1 628 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 598.00 | | 2 774.00 | 1 762 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 374.00 | 167 044.00 | 135 330.00 | 302 374.00 |
VI Groupe et associés | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 221.00 | | | 160 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 681.00 | 65 681.00 | 20 000.00 | 85 681.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 620.00 | 532 290.00 | 135 330.00 | 667 620.00 |