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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 122 973.00 | | 10 122 973.00 | 10 122 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 021 398.00 | | 87 021 398.00 | 87 021 398.00 |
CF Disponibilités | 948 057.00 | | 948 057.00 | 948 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 057.00 | | 948 057.00 | 948 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 969 455.00 | | 87 969 455.00 | 87 969 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 178.00 | | | 388 178.00 |
CU Autres participations | 76 898 425.00 | | 76 898 425.00 | 76 898 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 020 000.00 | 29 020 000.00 | | 29 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 038 733.00 | -7 475 226.00 | | -8 038 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 029.00 | -563 508.00 | | -498 029.00 |
DK Provisions réglementées | 12 004 008.00 | 12 004 008.00 | | 12 004 008.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597 246.00 | 33 095 275.00 | | 32 597 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 367 253.00 | 54 655 220.00 | | 55 367 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 7 039.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 372 209.00 | 54 662 259.00 | | 55 372 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 969 455.00 | 87 757 534.00 | | 87 969 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 946 204.00 | 1 487 697.00 | | 53 946 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 367 253.00 | | | 55 367 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 082.00 | 161 096.00 | | 227 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 111.00 | 724 604.00 | | 725 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 029.00 | -563 508.00 | | -498 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 194 316.00 | | 1 827 082.00 | 85 194 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 021 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 021 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 194 316.00 | | 1 827 082.00 | 85 194 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 004 008.00 | | | 12 004 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004 008.00 | | | 12 004 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 367 253.00 | 1 421 049.00 | 53 946 204.00 | 55 367 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UP Prêts | 10 122 973.00 | 388 178.00 | 9 734 795.00 | 10 122 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 643.00 | | | 771 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 973.00 | 388 178.00 | 9 734 795.00 | 10 122 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 372 209.00 | 1 426 005.00 | 53 946 204.00 | 55 372 209.00 |