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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 620.00 | 4 620.00 | 27 000.00 | 31 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 676.00 | 4 620.00 | 33 056.00 | 37 676.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 671.00 | -120 241.00 | | -120 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | -429.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | -17 489.00 | -40 671.00 | | -17 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671.00 | 14 776.00 | | 19 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 598.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 567.00 | 30 169.00 | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 546.00 | 64 544.00 | | 50 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 056.00 | 23 872.00 | | 33 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 546.00 | 64 544.00 | | 50 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 620.00 | | 7 000.00 | 24 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |