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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 534.00 | | 372 534.00 | 372 534.00 |
AP Constructions | 4 061 375.00 | 713 649.00 | 3 347 726.00 | 4 061 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 26 332.00 | 43 713.00 | 70 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 954.00 | 739 980.00 | 3 763 974.00 | 4 503 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | 467.00 | 457.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 093.00 | 467.00 | 90 627.00 | 91 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 047.00 | 740 447.00 | 3 854 600.00 | 4 595 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 604.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | 27 586.00 | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 167 089.00 | 139 190.00 | | 167 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 722.00 | 3 022 619.00 | | 3 420 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 950.00 | 95 300.00 | | 148 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 84 154.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 13 292.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 2 301.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 511.00 | 3 217 666.00 | | 3 687 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 600.00 | 3 356 855.00 | | 3 854 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 707.00 | 432 662.00 | | 489 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 450.00 | 263.00 | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 1 700.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 026.00 | 403 848.00 | | 997 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 126.00 | 376 262.00 | | 969 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 900.00 | 27 586.00 | | 27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 194.00 | | 1 100 760.00 | 3 853 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 4 503 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 4 503 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 194.00 | | 1 100 760.00 | 3 853 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 188.00 | 184 792.00 | | 555 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 188.00 | 184 792.00 | | 555 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 271.00 | 219 467.00 | 1 175 625.00 | 3 417 271.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 511.00 | 489 707.00 | 1 175 625.00 | 3 687 511.00 |