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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 839.00 | 3 985.00 | 4 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 5 848.00 | 2 580.00 | 8 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 146.00 | 6 686.00 | 55 460.00 | 62 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 342.00 | 3 790.00 | 144 552.00 | 148 342.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 980.00 | 3 790.00 | 197 190.00 | 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 126.00 | 10 476.00 | 252 650.00 | 263 126.00 |
CU Autres participations | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
DG Autres réserves | 25 292.00 | 38 152.00 | | 25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877.00 | -12 860.00 | | 14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 134 402.00 | 119 524.00 | | 134 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 918.00 | 85.00 | | 49 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 7 919.00 | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 19 473.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 632.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 248.00 | 28 110.00 | | 118 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 650.00 | 147 635.00 | | 252 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 894.00 | | 45 253.00 | 16 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 3 600.00 | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | 1 652.00 | 6 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | 40 000.00 | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 1 784.00 | | 4 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 657.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 1 127.00 | | 4 721.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 918.00 | 10 371.00 | 39 547.00 | 49 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 692.00 | 168 492.00 | 41 200.00 | 209 692.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 248.00 | 78 701.00 | 39 547.00 | 118 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YT Sous‐traitance | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 464.00 | | | 177 464.00 |