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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 128.00 | 471.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 527.00 | 128.00 | 4 049 399.00 | 4 049 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 654 876.00 | | 654 876.00 | 654 876.00 |
CF Disponibilités | 1 183 204.00 | | 1 183 204.00 | 1 183 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 004.00 | | 1 892 004.00 | 1 892 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 532.00 | 128.00 | 5 941 403.00 | 5 941 532.00 |
CU Autres participations | 4 048 928.00 | | 4 048 928.00 | 4 048 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 615.00 | | | 1 000 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
DG Autres réserves | 1 241 683.00 | | | 1 241 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 246.00 | | | 2 647 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 905.00 | | | 3 182 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 157.00 | | | 3 294 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 403.00 | | | 5 941 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 628.00 | | | 568 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 478.00 | | | 567 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 591.00 | | | 262 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 928.00 | | 599.00 | 4 048 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 928.00 | | | 4 048 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 906.00 | 457 378.00 | 1 809 211.00 | 3 182 906.00 |
VP Divers | 654 876.00 | 654 876.00 | | 654 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 801.00 | 708 801.00 | | 708 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 157.00 | 568 629.00 | 1 809 211.00 | 3 294 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ZE Dividendes | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |