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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 830.00 | 31 545.00 | 45 285.00 | 76 830.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 860.00 | 31 545.00 | 45 315.00 | 76 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
072 Créances – Autres | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
084 Disponibilités | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 147.00 | | 185 147.00 | 185 147.00 |
110 Total général Actif | 262 007.00 | 31 545.00 | 230 462.00 | 262 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 966.00 | 329 183.00 | | 275 966.00 |
222 Production stockée | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 24.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 310.00 | 329 207.00 | | 292 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 526.00 | 95 858.00 | | 82 526.00 |
242 Autres charges externes. | 122 040.00 | 95 508.00 | | 122 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 503.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 694.00 | 40 336.00 | | 31 694.00 |
252 Charges sociales | 17 329.00 | 24 325.00 | | 17 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 349.00 | 5 566.00 | | 9 349.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 624.00 | 264 096.00 | | 265 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 685.00 | 65 111.00 | | 26 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
294 Charges financières | 4 342.00 | 4 190.00 | | 4 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 21 868.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 11 526.00 | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 498.00 | 27 527.00 | | 20 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |