| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 13 046.00 | 22 011.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 599.00 | 13 046.00 | 23 553.00 | 36 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 614.00 | 224 913.00 | 404 701.00 | 629 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 327.00 | 306 188.00 | 1 396 139.00 | 1 702 327.00 |
BP En cours de production de services | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BT Marchandises | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 522.00 | 4 200.00 | 1 010 322.00 | 1 014 522.00 |
BZ Autres créances | 1 839 344.00 | | 1 839 344.00 | 1 839 344.00 |
CF Disponibilités | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 456.00 | 552 761.00 | 4 996 695.00 | 5 549 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 055.00 | 565 807.00 | 5 020 248.00 | 5 586 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 134 497.00 | 138 051.00 | | 134 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | -3 554.00 | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 169 883.00 | 149 888.00 | | 169 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | 1 790.00 | | 2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 901.00 | 3 622 153.00 | | 2 877 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 046.00 | 1 454 756.00 | | 1 409 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 345.00 | 264 306.00 | | 167 345.00 |
EA Autres dettes | 385 326.00 | 122 690.00 | | 385 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 708.00 | 17 590.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 365.00 | 5 483 284.00 | | 4 850 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 248.00 | 5 633 172.00 | | 5 020 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 365.00 | 5 483 284.00 | | 4 850 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 044.00 | 52 336.00 | 110 380.00 | 58 044.00 |
FD Production vendue biens | 596 120.00 | 1 553 860.00 | 2 149 980.00 | 596 120.00 |
FG Production vendue services | 5 652 626.00 | 810 006.00 | 6 462 632.00 | 5 652 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 791.00 | 2 416 202.00 | 8 722 993.00 | 6 306 791.00 |
FM Production stockée | | | 302 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 161 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | 158 611.00 | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 551.00 | 50.00 | | 269 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 597.00 | 50.00 | | 275 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 24 662.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 366.00 | 81 195.00 | | 467 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 639.00 | 105 857.00 | | 474 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 042.00 | -105 807.00 | | -199 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 931.00 | 8 909 737.00 | | 9 392 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 937.00 | 8 913 292.00 | | 9 372 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 994.00 | -3 554.00 | | 19 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046.00 | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 36 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 4 388.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 4 388.00 | | 8 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 195.00 | 467 366.00 | | 81 195.00 |
6T Sur comptes clients | 80 244.00 | 4 200.00 | 80 244.00 | 80 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 439.00 | 471 566.00 | 80 244.00 | 161 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 439.00 | 471 566.00 | 80 244.00 | 161 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 80 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 046.00 | 1 409 046.00 | | 1 409 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 326.00 | 385 326.00 | | 385 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 922.00 | | | 1 001 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 901.00 | 2 877 901.00 | | 2 877 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VP Divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 291.00 | | | 1 632 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 741.00 | 2 877 599.00 | 14 142.00 | 2 891 741.00 |
VW T.V.A. | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 365.00 | 4 850 365.00 | | 4 850 365.00 |