| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 769.00 | 81.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 439.00 | | 414 439.00 | 414 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 819.00 | 3 769.00 | 3 715 050.00 | 3 718 819.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 015.00 | | 2 920 015.00 | 2 920 015.00 |
CF Disponibilités | 621 670.00 | | 621 670.00 | 621 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 475.00 | | 3 542 475.00 | 3 542 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 294.00 | 3 769.00 | 7 257 525.00 | 7 261 294.00 |
CU Autres participations | 3 300 530.00 | | 3 300 530.00 | 3 300 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 020.00 | 3 300 020.00 | | 3 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 861.00 | 119 297.00 | | 143 861.00 |
DG Autres réserves | 2 133 350.00 | 1 666 639.00 | | 2 133 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 204.00 | 491 274.00 | | 496 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 434.00 | 5 577 230.00 | | 6 073 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 524.00 | 1 614 397.00 | | 1 097 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 971.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 639.00 | 70 738.00 | | 83 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 091.00 | 1 688 105.00 | | 1 184 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 525.00 | 7 265 335.00 | | 7 257 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 16 352.00 | | 26 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 100.00 | 696 595.00 | | 718 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 896.00 | 205 321.00 | | 221 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 204.00 | 491 274.00 | | 496 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 819.00 | | | 3 718 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 969.00 | | | 3 714 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 250.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 250.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 108.00 | | 1 042 108.00 | 1 042 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 439.00 | | 414 439.00 | 414 439.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 229.00 | 790.00 | 414 439.00 | 415 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 091.00 | 141 983.00 | 1 042 108.00 | 1 184 091.00 |