| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 7 911.00 | 2 889.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 8 621.00 | 3 099.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 600.00 | 8 621.00 | 219 979.00 | 228 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 280.00 | 25 280.00 | | 22 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 855.00 | 18 964.00 | | 24 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 117.00 | 33 816.00 | | 40 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 30 299.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 96 400.00 | 108 359.00 | | 96 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | 29 535.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 2 108.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | 62 054.00 | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 579.00 | 93 697.00 | | 123 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 979.00 | 202 056.00 | | 219 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 538.00 | 93 697.00 | | 113 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 565.00 | | 382 565.00 | 382 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 565.00 | | 382 565.00 | 382 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 524.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 524.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | 4 130.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 4 130.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 5 395.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 207.00 | -10 594.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 139.00 | 401 938.00 | | 387 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 991.00 | 371 639.00 | | 377 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | 30 299.00 | | 9 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 243.00 | 1 587.00 | | 4 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 048.00 | | 1 989.00 | 15 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 11 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 11 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | 1 877.00 | 10 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 112.00 | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 1 806.00 | 1 382.00 | 8 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 1 806.00 | 1 382.00 | 8 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 959.00 | 10 041.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
VW T.V.A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 579.00 | 113 538.00 | 10 041.00 | 123 579.00 |