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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 463.00 | 1 045.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 26 426.00 | 26 159.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 530.00 | 27 889.00 | 271 641.00 | 299 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
CF Disponibilités | 860 826.00 | | 860 826.00 | 860 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 079.00 | | 498 079.00 | 498 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 530.00 | | 1 527 530.00 | 1 527 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 060.00 | 27 889.00 | 1 799 171.00 | 1 827 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 114.00 | 64 510.00 | | 75 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 077.00 | 10 604.00 | | -117 077.00 |
DL TOTAL (I) | 249 037.00 | 366 114.00 | | 249 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 490.00 | 26 184.00 | | 407 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 3 533.00 | | 4 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 71 515.00 | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | 175 869.00 | | 80 873.00 |
EA Autres dettes | 1 036 915.00 | 521 467.00 | | 1 036 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 134.00 | 956 788.00 | | 1 550 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 171.00 | 1 322 903.00 | | 1 799 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095.00 | 4 577.00 | | 3 095.00 |