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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 34 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | 2 503 147.00 | 79 107.00 | 2 424 039.00 | 2 503 147.00 |
AP Constructions | 4 686 601.00 | 942 902.00 | 3 743 699.00 | 4 686 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 5 612.00 | 3 736.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 480 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 273 000.00 | |
BZ Autres créances | 242 092.00 | | 242 092.00 | 242 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 1 167 716.00 | | 1 167 716.00 | 1 167 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 147 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 632 000.00 | |
CU Autres participations | 18 767 837.00 | 6 163 060.00 | 12 604 778.00 | 18 767 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 197 000.00 | 10 396 000.00 | | 10 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 000.00 | 809 000.00 | | 557 000.00 |
DG Autres réserves | 229 417.00 | 841 669.00 | | 229 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 728.00 | 238 671.00 | | 1 895 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 818 000.00 | 12 459 000.00 | | 11 818 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 680.00 | 59 409.00 | | 66 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | 431 000.00 | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631 771.00 | 6 275 019.00 | | 5 631 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 711.00 | 100 000.00 | | 1 295 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 000.00 | 4 039 000.00 | | 5 214 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 185.00 | 465 177.00 | | 876 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | 228 200.00 | 4 507 882.00 | | 228 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583 000.00 | 10 328 000.00 | | 11 583 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 684 000.00 | 28 975 000.00 | | 30 684 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 889.00 | 5 823 540.00 | | 3 015 889.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 490 000.00 | 606 000.00 | | 490 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 574 000.00 | 649 000.00 | | 574 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 418.00 | 175 349.00 | 1 709 767.00 | 1 534 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 451 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 722 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 034.00 | 490 000.00 | | 22 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 272.00 | 275 113.00 | | 89 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 725.00 | 275 113.00 | | 92 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 690.00 | 214 887.00 | | -70 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 365.00 | 2 143 198.00 | | 3 633 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 637.00 | 1 904 527.00 | | 1 737 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 728.00 | 238 671.00 | | 1 895 728.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 514 000.00 | 625 000.00 | | 514 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 490 000.00 | 606 000.00 | | 490 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631 771.00 | 525 199.00 | 1 536 632.00 | 5 631 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 184.00 | 1 828 184.00 | | 1 828 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 298.00 | | | 507 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 461.00 | 3 015 889.00 | 1 536 632.00 | 8 122 461.00 |