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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 41 826.00 | 10 983.00 | 52 810.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 904.00 | 41 826.00 | 47 077.00 | 88 904.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
110 Total général Actif | 167 265.00 | 41 826.00 | 125 438.00 | 167 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |