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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573.00 | 18 985.00 | 13 587.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 6 603.00 | 7 969.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 926.00 | 25 588.00 | 37 337.00 | 62 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 616.00 | 9 378.00 | 338 237.00 | 347 616.00 |
BZ Autres créances | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 700.00 | 9 378.00 | 677 322.00 | 686 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 626.00 | 34 967.00 | 714 659.00 | 749 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 078.00 | 45 782.00 | | 60 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | 14 290.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 126 110.00 | 97 472.00 | | 126 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 183.00 | 244 688.00 | | 233 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 3 682.00 | | 6 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 020.00 | 480.00 | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 372.00 | 41 543.00 | | 129 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 272.00 | 138 592.00 | | 203 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 549.00 | 439 208.00 | | 588 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 659.00 | 536 680.00 | | 714 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 098.00 | | 22 153.00 | 51 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 47 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | | 10 953.00 | 44 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 11 200.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 834.00 | 9 913.00 | 8 158.00 | 23 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | 9 913.00 | 8 158.00 | 23 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 321 977.00 | 321 977.00 | | 321 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 184.00 | 99 904.00 | 133 280.00 | 233 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 698.00 | 479 918.00 | 15 780.00 | 495 698.00 |
VW T.V.A. | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 529.00 | 439 249.00 | 133 280.00 | 572 529.00 |