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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 386.00 | 15 866.00 | 13 520.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 691.00 | 558.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 635.00 | 42 056.00 | 39 579.00 | 81 635.00 |
BT Marchandises | 526 902.00 | | 526 902.00 | 526 902.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 291.00 | | 629 291.00 | 629 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 926.00 | 42 056.00 | 668 870.00 | 710 926.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 25 500.00 | 25 500.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DH Report à nouveau | 109 201.00 | 87 208.00 | | 109 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 21 993.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 314 246.00 | 309 826.00 | | 314 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 77 240.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 344.00 | 63 600.00 | | 64 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | 161 085.00 | | 184 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | 189 365.00 | | 68 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 624.00 | 491 290.00 | | 354 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 870.00 | 801 116.00 | | 668 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 624.00 | 491 290.00 | | 354 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 8 422.00 | | 8 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 8 129.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 293.00 | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | 184 447.00 | | 184 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 698.00 | 22 318.00 | 12 380.00 | 34 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VI Groupe et associés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 150.00 | 374 770.00 | 12 380.00 | 387 150.00 |