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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 325.00 | 792.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 850.00 | 98 758.00 | 87 091.00 | 185 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 004.00 | 100 084.00 | 208 921.00 | 309 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BT Marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 832.00 | 100 084.00 | 296 749.00 | 396 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 221.00 | 36 013.00 | | 62 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 26 209.00 | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 93 728.00 | 71 021.00 | | 93 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 568.00 | 83 661.00 | | 54 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 594.00 | 91 264.00 | | 70 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 7 189.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | 76 657.00 | | 63 755.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 021.00 | 258 771.00 | | 203 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 749.00 | 329 793.00 | | 296 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
FG Production vendue services | 490 958.00 | | 490 958.00 | 490 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 40 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 2 414.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 638.00 | 501 840.00 | | 520 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 932.00 | 475 631.00 | | 497 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | 26 209.00 | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 585.00 | 20 748.00 | 17 837.00 | 38 585.00 |