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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 827.00 | | 3 108 827.00 | 3 108 827.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 895.00 | | 3 126 895.00 | 3 126 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 107 010.00 | | 3 107 010.00 | 3 107 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 630.00 | 22 388.00 | | 34 630.00 |
DG Autres réserves | 492 940.00 | 260 344.00 | | 492 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 120.00 | 244 839.00 | | 262 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 690.00 | 2 207 570.00 | | 2 469 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 746.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 726.00 | 552 452.00 | | 573 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 9 690.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 205.00 | 562 889.00 | | 657 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 895.00 | 2 770 458.00 | | 3 126 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 443.00 | 82 746.00 | | 83 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 933.00 | 284 117.00 | | 279 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 814.00 | 39 278.00 | | 17 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 120.00 | 244 839.00 | | 262 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |