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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 626.00 | 20 803.00 | 32 823.00 | 53 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 18 021.00 | 7 608.00 | 25 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 493.00 | 38 824.00 | 50 669.00 | 89 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 22 817.00 | -22 817.00 | |
BT Marchandises | 498 559.00 | | 498 559.00 | 498 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 494.00 | 8 659.00 | 144 835.00 | 153 494.00 |
BZ Autres créances | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
CF Disponibilités | 729 416.00 | | 729 416.00 | 729 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 881.00 | 31 476.00 | 1 570 405.00 | 1 601 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 375.00 | 70 300.00 | 1 621 075.00 | 1 691 375.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 415 781.00 | | | 415 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
DL TOTAL (I) | 622 259.00 | | | 622 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 816.00 | | | 998 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 075.00 | | | 1 621 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 462.00 | | | 909 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 169.00 | 911 312.00 | 1 623 480.00 | 712 169.00 |
FG Production vendue services | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 386.00 | 911 312.00 | 1 629 697.00 | 718 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 196.00 | | | 1 635 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 224.00 | | | 1 450 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 837.00 | | 12 151.00 | 107 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 89 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 79 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | | 12 151.00 | 97 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 291.00 | 17 516.00 | 24 983.00 | 46 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 17 516.00 | 24 983.00 | 46 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 358.00 | 719 358.00 | | 719 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VB T. V. A. | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
VC Groupe et associés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 088.00 | 366 088.00 | | 366 088.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 462.00 | 909 462.00 | | 909 462.00 |