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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 560.00 | 9 047.00 | 2 513.00 | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 906.00 | 66 174.00 | 48 732.00 | 114 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 018.00 | 22 320.00 | 43 698.00 | 66 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 418.00 | 97 541.00 | 307 877.00 | 405 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 004.00 | 97 541.00 | 360 463.00 | 458 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | 22 596.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 224.00 | -12 734.00 | | -50 224.00 |
DL TOTAL (I) | -32 663.00 | 17 561.00 | | -32 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 925.00 | 231 047.00 | | 207 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 021.00 | 33 162.00 | | 68 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 24 439.00 | | 44 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 420.00 | 68 434.00 | | 72 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 126.00 | 357 082.00 | | 393 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 463.00 | 374 643.00 | | 360 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 548.00 | 193 755.00 | | 278 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 527.00 | 20 437.00 | | 44 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
FD Production vendue biens | 640 178.00 | 5 740.00 | 645 919.00 | 640 178.00 |
FG Production vendue services | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 411.00 | 5 740.00 | 681 151.00 | 675 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -2 928.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 344.00 | 759 471.00 | | 697 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 568.00 | 772 205.00 | | 747 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 224.00 | -12 734.00 | | -50 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 486.00 | | 13 932.00 | 391 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 741.00 | | 13 182.00 | 167 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | 750.00 | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 486.00 | | 13 932.00 | 391 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 726.00 | | 13 932.00 | 186 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 760.00 | | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 327.00 | 48 749.00 | 114 578.00 | 163 327.00 |
VI Groupe et associés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 126.00 | 278 548.00 | 114 578.00 | 393 126.00 |