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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 84.00 | 1 416.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 585.00 | 96 234.00 | 268 351.00 | 364 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 382.00 | 96 318.00 | 600 064.00 | 696 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
060 Stock marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
072 Créances – Autres | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
084 Disponibilités | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
110 Total général Actif | 818 730.00 | 96 318.00 | 722 411.00 | 818 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 155.00 | | | 777 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 569.00 | | | -25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |