| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 002.00 | 36 109.00 | 16 893.00 | 53 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 815.00 | 40 922.00 | 71 893.00 | 112 815.00 |
060 Stock marchandises | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | 1 169.00 | 11 516.00 | 12 685.00 |
072 Créances – Autres | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
084 Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 889.00 | 1 169.00 | 252 721.00 | 253 889.00 |
110 Total général Actif | 366 704.00 | 42 091.00 | 324 613.00 | 366 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 198.00 | | | 382 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
242 Autres charges externes. | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 760.00 | | | 369 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |