| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 680.00 | 80 721.00 | 17 959.00 | 98 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 2 935.00 | 695.00 | 3 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 208.00 | 83 656.00 | 87 551.00 | 171 208.00 |
BT Marchandises | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 163.00 | 83 656.00 | 200 506.00 | 284 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 790.00 | -9 757.00 | | -40 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | -31 032.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 22 134.00 | 20 010.00 | | 22 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 480.00 | 69 648.00 | | 52 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 3 856.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | 65 411.00 | | 78 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | 50 788.00 | | 44 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 372.00 | 189 704.00 | | 178 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 506.00 | 209 714.00 | | 200 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 499.00 | 137 259.00 | | 143 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 907.00 | | 1 042 907.00 | 1 042 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 907.00 | | 1 042 907.00 | 1 042 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -588.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 291.00 | 1 038 612.00 | | 1 080 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 167.00 | 1 069 644.00 | | 1 078 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | -31 032.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 239.00 | 20 417.00 | | 63 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | 20 417.00 | | 63 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 480.00 | 17 606.00 | 34 873.00 | 52 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VP Divers | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 898.00 | 22 158.00 | 2 740.00 | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 372.00 | 143 499.00 | 34 873.00 | 178 372.00 |