| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 7 030.00 | 5 985.00 | 13 016.00 |
040 Immobilisations financières | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 006.00 | 7 030.00 | 507 975.00 | 515 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 065 883.00 | | 1 065 883.00 | 1 065 883.00 |
084 Disponibilités | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 240 784.00 | | 1 240 784.00 | 1 240 784.00 |
110 Total général Actif | 1 755 790.00 | 7 030.00 | 1 748 759.00 | 1 755 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 335 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 748 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
242 Autres charges externes. | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
252 Charges sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
280 Produits financiers | 799 692.00 | | | 799 692.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779 243.00 | | | 779 243.00 |