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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 600.00 | 47 183.00 | 17 417.00 | 64 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 826.00 | 776.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 17 990.00 | 8 586.00 | 26 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 592.00 | 65 999.00 | 49 593.00 | 115 592.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 904.00 | 1 886.00 | 198 018.00 | 199 904.00 |
BZ Autres créances | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CF Disponibilités | 371 384.00 | | 371 384.00 | 371 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 597.00 | 1 886.00 | 671 712.00 | 673 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 189.00 | 67 885.00 | 721 304.00 | 789 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 483.00 | 213 226.00 | | 397 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 467.00 | 239 019.00 | | 111 467.00 |
DL TOTAL (I) | 531 950.00 | 475 245.00 | | 531 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 283.00 | 19 303.00 | | 44 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 17 525.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 954.00 | 96 757.00 | | 94 954.00 |
EA Autres dettes | 41 326.00 | 2 370.00 | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 354.00 | 135 955.00 | | 189 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 304.00 | 611 200.00 | | 721 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 354.00 | 135 955.00 | | 189 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 081.00 | | 28 347.00 | 179 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 270.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 835.00 | 115 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 86 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 28 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 600.00 | | 21 726.00 | 89 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | | 6 621.00 | 26 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 648.00 | 33 865.00 | 29 514.00 | 61 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 383.00 | 29 800.00 | 25 000.00 | 42 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 4 065.00 | 4 514.00 | 19 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VI Groupe et associés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 302.00 | 303 302.00 | | 303 302.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |