| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 910.00 | 2 661.00 | 21 249.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 846.00 | 58 600.00 | 490 246.00 | 548 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 341.00 | 62 314.00 | 548 028.00 | 610 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 970.00 | 62 314.00 | 725 657.00 | 787 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 772.00 | | | -254 772.00 |
DL TOTAL (I) | -229 772.00 | | | -229 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 419.00 | | | 459 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 429.00 | | | 955 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 657.00 | | | 725 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 853.00 | | | 906 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 467.00 | | 828 467.00 | 828 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 467.00 | | 828 467.00 | 828 467.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 076.00 | | | 847 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849.00 | | | 1 101 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 772.00 | | | -254 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 532.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 922.00 | 287 922.00 | | 287 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 983.00 | 15 407.00 | 48 576.00 | 63 983.00 |
VI Groupe et associés | 459 419.00 | 459 419.00 | | 459 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VP Divers | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 572.00 | 122 040.00 | 36 532.00 | 158 572.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 429.00 | 906 853.00 | 48 576.00 | 955 429.00 |