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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 740 000.00 | 161 042.00 | 578 958.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 266.00 | 162 678.00 | 2 005 589.00 | 2 168 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 630.00 | 162 678.00 | 2 018 952.00 | 2 181 630.00 |
CU Autres participations | 1 198 300.00 | | 1 198 300.00 | 1 198 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DG Autres réserves | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
DH Report à nouveau | -49 386.00 | -115 065.00 | | -49 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 110.00 | 65 679.00 | | 268 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 062.00 | 1 049 951.00 | | 1 318 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 651.00 | 589 277.00 | | 522 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 412.00 | 144 292.00 | | 144 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 18 962.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 42 948.00 | | 30 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 890.00 | 795 480.00 | | 700 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 952.00 | 1 845 431.00 | | 2 018 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 620.00 | 274 292.00 | | 247 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 375.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 746.00 | | 316 746.00 | 316 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 746.00 | | 316 746.00 | 316 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 419.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232.00 | 1 814.00 | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -1 814.00 | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 18 822.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 820.00 | 348 818.00 | | 580 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 710.00 | 283 139.00 | | 312 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 110.00 | 65 679.00 | | 268 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 378.00 | 33 749.00 | 240 449.00 | 369 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 378.00 | 33 749.00 | 449.00 | 129 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 651.00 | 69 380.00 | 284 203.00 | 522 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 664.00 | 13 164.00 | 4 501.00 | 17 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 890.00 | 247 620.00 | 284 203.00 | 700 890.00 |