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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 615.00 | 64 522.00 | 79 093.00 | 143 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 780.00 | 107 799.00 | 55 980.00 | 163 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 502.00 | 16 607.00 | 12 894.00 | 29 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 898.00 | 188 929.00 | 147 968.00 | 336 898.00 |
BT Marchandises | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | 264.00 | 311.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | 264.00 | 201 853.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 016.00 | 189 193.00 | 349 822.00 | 539 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 117.00 | -40 098.00 | | -40 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | -18.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | -133.00 | -117.00 | | -133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 900.00 | 208 798.00 | | 140 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 973.00 | 178 268.00 | | 111 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 80 220.00 | | 62 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 40 270.00 | | 32 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 956.00 | 509 296.00 | | 349 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 822.00 | 509 179.00 | | 349 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 041 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 300.00 | 120 700.00 | | 76 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 300.00 | 119 233.00 | | 76 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 192.00 | 1 233 810.00 | | 1 124 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 209.00 | 1 233 828.00 | | 1 124 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | -18.00 | | -16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 588.00 | 43 341.00 | | 145 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 588.00 | 43 341.00 | | 145 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 901.00 | 43 095.00 | 97 805.00 | 140 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 956.00 | 252 151.00 | 97 805.00 | 349 956.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |