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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 602.00 | 172 527.00 | 1 075.00 | 173 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 671.00 | 89 062.00 | 529 609.00 | 618 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 326.00 | 129 427.00 | 30 900.00 | 160 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 596.00 | 65 895.00 | 35 701.00 | 101 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 456 911.00 | 698 802.00 | 1 155 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BT Marchandises | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CF Disponibilités | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 681.00 | | 487 681.00 | 487 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 394.00 | 456 911.00 | 1 186 483.00 | 1 643 394.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 701.00 | 287 418.00 | | 425 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 160.00 | 142 282.00 | | 93 160.00 |
DL TOTAL (I) | 529 861.00 | 440 701.00 | | 529 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 398.00 | 729 397.00 | | 515 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 27 926.00 | | 29 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 6 611.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 91 120.00 | | 68 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 31 032.00 | | 32 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 622.00 | 887 478.00 | | 656 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 483.00 | 1 328 178.00 | | 1 186 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 356.00 | | 558 356.00 | 558 356.00 |
FD Production vendue biens | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
FG Production vendue services | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 498.00 | | 713 498.00 | 713 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 315.00 | |
GE Autres charges | | | 35 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 424.00 | -26 041.00 | | -20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 275.00 | 769 036.00 | | 762 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 115.00 | 626 754.00 | | 669 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 160.00 | 142 282.00 | | 93 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 354.00 | | 56 925.00 | 1 104 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 1 155 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 5 566.00 | 261 922.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 823.00 | | 31 450.00 | 760 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 013.00 | | 25 475.00 | 242 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 162.00 | 108 315.00 | 5 566.00 | 354 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 178.00 | 75 412.00 | | 186 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 985.00 | 32 903.00 | 5 566.00 | 167 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 398.00 | 54 028.00 | 189 877.00 | 515 398.00 |
VI Groupe et associés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 182.00 | 82 680.00 | 1 502.00 | 84 182.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 340.00 | 188 687.00 | 190 160.00 | 650 340.00 |