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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 280.00 | | 389 280.00 | 389 280.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 335.00 | | 408 335.00 | 408 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 280.00 | | 389 280.00 | 389 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
DG Autres réserves | 22 008.00 | 24 940.00 | | 22 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | -2 932.00 | | 23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 393 481.00 | 370 475.00 | | 393 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 39 048.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 369.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 2 796.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 854.00 | 42 213.00 | | 14 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 335.00 | 412 688.00 | | 408 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 133.00 | 22 844.00 | | 39 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126.00 | 25 775.00 | | 16 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 006.00 | -2 932.00 | | 23 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 390.00 | 3 110.00 | 49 280.00 | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |