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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 104.00 | 1 196.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 12 189.00 | 5 122.00 | 17 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 640.00 | 19 292.00 | 24 348.00 | 43 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 008.00 | 606.00 | 86 402.00 | 87 008.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 320.00 | 606.00 | 145 714.00 | 146 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 960.00 | 19 898.00 | 170 062.00 | 189 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 946.00 | 77 375.00 | | 57 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | -19 428.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 109 999.00 | 98 746.00 | | 109 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | 22 474.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 5 700.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 12 015.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 9 570.00 | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 063.00 | 49 759.00 | | 60 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 062.00 | 148 505.00 | | 170 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 063.00 | 49 759.00 | | 60 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 418.00 | | 242 418.00 | 242 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 418.00 | | 242 418.00 | 242 418.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 867.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 079.00 | 28 421.00 | | 18 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 086.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 1 086.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 3 835.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 3 835.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 749.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 955.00 | 237 462.00 | | 242 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 703.00 | 256 890.00 | | 231 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | -19 428.00 | | 11 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 163.00 | 3 489.00 | | 1 163.00 |