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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 636.00 | 46 651.00 | 51 985.00 | 98 636.00 |
BT Marchandises | 14 251.00 | 7 120.00 | 7 131.00 | 14 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 294.00 | 7 120.00 | 85 174.00 | 92 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 930.00 | 53 771.00 | 137 159.00 | 190 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 340.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 834.00 | 647.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 884.00 | 4 846.00 | | -78 884.00 |
DL TOTAL (I) | -43 050.00 | 35 834.00 | | -43 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 651.00 | 44 115.00 | | 25 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 552.00 | 111 234.00 | | 124 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 176.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 10 837.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 209.00 | 190 376.00 | | 180 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 159.00 | 226 210.00 | | 137 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 168.00 | 164 773.00 | | 169 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
FG Production vendue services | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 35.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -35.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 397.00 | 162 625.00 | | 153 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 280.00 | 157 778.00 | | 232 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 884.00 | 4 846.00 | | -78 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 37 120.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 37 120.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 603.00 | 14 562.00 | 11 041.00 | 25 603.00 |
VI Groupe et associés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 209.00 | 169 168.00 | 11 041.00 | 180 209.00 |