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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 225.00 | 215.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | 24 726.00 | 10 374.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 22 333.00 | 16 654.00 | 5 679.00 | 22 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 73 994.00 | 8 461.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 432.00 | 25 352.00 | 11 080.00 | 36 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | 143 951.00 | 49 809.00 | 193 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 185.00 | 10 000.00 | 660 185.00 | 670 185.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 550.00 | 10 000.00 | 1 083 550.00 | 1 093 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 310.00 | 153 951.00 | 1 133 359.00 | 1 287 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 3 000.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 908.00 | 2 363.00 | | 104 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 428.00 | 128 946.00 | | 35 428.00 |
DL TOTAL (I) | 289 736.00 | 254 308.00 | | 289 736.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 703.00 | 250 700.00 | | 197 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 746.00 | 383 309.00 | | 416 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 916.00 | 277 865.00 | | 208 916.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 15 010.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 623.00 | 926 885.00 | | 828 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 359.00 | 1 193 193.00 | | 1 133 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 141.00 | 676 885.00 | | 717 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 700.00 | | 3 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 823 095.00 | | 4 823 095.00 | 4 823 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 095.00 | | 4 823 095.00 | 4 823 095.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 334.00 | 4 864 420.00 | | 4 911 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 906.00 | 4 735 474.00 | | 4 875 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 428.00 | 128 946.00 | | 35 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 234.00 | | 2 527.00 | 191 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 794.00 | | 2 527.00 | 173 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 738.00 | 17 213.00 | | 126 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 140.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653.00 | 17 073.00 | | 123 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 746.00 | 416 746.00 | | 416 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VC Groupe et associés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 703.00 | 83 222.00 | 111 482.00 | 194 703.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 462.00 | 778 462.00 | | 778 462.00 |
VW T.V.A. | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 623.00 | 717 141.00 | 111 482.00 | 828 623.00 |